Accounting und Corporate Actions: Nahtlose Integration für höchste Präzision im Finanzwesen

Das Accounting und Corporate Actions Modul von Koala.Markets wurde in Zusammenarbeit mit Disacon – einem führenden Spezialisten für Finanztechnologie – entwickelt, um den komplexen Anforderungen moderner Finanzinstitute gerecht zu werden. Zusätzlich kooperiert Koala.Markets mit WM-Daten, einem der führenden Anbieter für Finanz- und Wertpapierinformationen, um Corporate Actions in einem professionellen und standardisierten Format bereitzustellen. Das Modul kombiniert fortschrittliche Automatisierung mit umfassender Funktionalität und ermöglicht so eine präzise Finanzberichterstattung sowie eine effiziente Verwaltung von Corporate Actions.

Buchhaltung mit Fokus auf Corporate Actions

Die Buchhaltungsfunktionen des Moduls sind speziell darauf ausgelegt, Corporate Actions – wie Dividendenzahlungen, Aktiensplits und weitere Kapitalmaßnahmen – nahtlos in die Finanzbuchhaltung zu integrieren. Ziel ist die vollständige Automatisierung der bilanziellen Auswirkungen solcher Ereignisse und die Sicherstellung maximaler Genauigkeit.

Schlüsselfunktionen:

• Automatisierte Buchung von Geschäftsvorfällen: Automatisierte Erfassung und Verbuchung von Corporate Actions (z. B. Dividendenzahlungen, Aktiensplits) direkt im Buchhaltungssystem. Reduziert manuelle Eingriffe und minimiert Fehler.
• Integration mit WM-Daten: Standardisierte und hochwertige Datenintegration von WM-Daten gewährleistet, dass die Buchhaltung stets aktuell und korrekt ist und die neuesten Corporate Actions widerspiegelt.
• TSteuer- und Gebührenmanagement: Automatisierte Berechnung von Steuerverpflichtungen wie Quellensteuern oder Kapitalertragssteuern im Zusammenhang mit Corporate Actions.
• Audit-Ready Reportings: Erstellung detaillierter, prüfungsfähiger Reports zu allen Buchhaltungsvorgängen im Bereich Corporate Actions – sowohl für interne als auch externe Audits.

Professionelle Abwicklung von Corporate Actions

Durch die Zusammenarbeit mit WM-Daten hebt Koala.Markets das Management von Corporate Actions auf ein professionelles Niveau. Finanzinstitute können Kapitalmaßnahmen effizient und präzise verarbeiten – bei voller Transparenz und maximaler Kontrolle.

Wesentliche Funktionen:

• Event Processing: Automatisierte Durchführung von Kapitalmaßnahmen wie Dividendenzahlungen, Aktiensplits oder Fusionen. Gleichzeitig werden die Portfolien der Endkunden in Echtzeit aktualisiert.
• Dividend Management: Nahtlose Berechnung und Ausschüttung von Dividenden, inklusive Optionen für die Wiederanlage in Fonds oder Wertpapiere.
• Stock Splits and Adjustments: Automatische Neuberechnung von Beständen und Portfoliowerten bei Änderungen in der Wertpapierstruktur – für eine stets korrekte Bilanzierung.
• Client Notifications: Automatisierte Benachrichtigungen an Endkunden über Kapitalmaßnahmen und deren Auswirkungen auf das Portfolio – inklusive steuerlicher Informationen.

Integration in das Koala.Markets Ökosystem

Das Accounting- und Corporate Actions Modul ist vollständig in die zentralen Komponenten der Koala.Markets Plattform integriert. Dies gewährleistet einen reibungslosen Datenfluss und eine nahtlose Kommunikation zwischen den Modulen.

Ökosystem-Integrationen:

• Order Management: Verarbeitet ausgeführte Handelsgeschäfte und verknüpft diese direkt mit Corporate Actions – für vollständige Transparenz in der Buchhaltung.
• Securities Deposit: Automatische Aktualisierung von Portfolios und Beständen, um die Auswirkungen von Corporate Actions unmittelbar abzubilden.
• Money Management: Stellt die rechtzeitige Verarbeitung von Dividendenzahlungen und weiteren Finanztransaktionen sicher.

Vorteile für Finanzinstitute und Endkunden

Für Finanzinstitute:

• Operative Effizienz: Automatisiert zeitaufwendige Prozesse, insbesondere im Accounting für Corporate Actions, reduziert manuelle Eingriffe und minimiert Fehlerquellen.
• Regulatorische Compliance: Erfüllt Finanz- und Steuerreporting-Anforderungen zuverlässig – insbesondere hinsichtlich der steuerlichen Behandlung von Corporate Actions.
• Hochwertige Datenqualität: TDie Integration von WM-Daten garantiert eine präzise und aktuelle Verarbeitung sämtlicher Kapitalmaßnahmen.
• Transparent Reporting: Liefert klare, revisionssichere Reports zu jeder einzelnen Corporate Action – für interne und externe Stakeholder.

Für Endkunden:

• Transparenz und Kontrolle: Clients receive real-time updates on the financial impact of corporate actions on their portfolios.
• Nahtloses Dividendenmanagement: Dividends can be automatically reinvested into new securities or paid out to client accounts.
• Vertrauen durch Präzision: Client portfolios are always current and accurate, building trust in the institution.

Anwendungsbeispiele:

• Automatisierte Verbuchung von Corporate Actions: Erzeugt und verbucht automatisch Buchungssätze für Kapitalmaßnahmen wie Dividendenzahlungen, Aktiensplits oder Fusionen.
• Steuerreporting: Automatisiert die Berechnung und Dokumentation steuerlicher Pflichten, einschließlich Quellensteuer und Kapitalertragsteuer.
• Portfolioanpassungen in Echtzeit: Aktualisiert Portfoliowerte und Bestände sofort, um die Auswirkungen von Corporate Actions korrekt abzubilden.
• Transparente Berichte: Erstellt revisionssichere Reports für interne und externe Stakeholder, die sämtliche Aspekte der Kapitalmaßnahmen abdecken.

Warum Koala.Markets?

Das Accounting- und Corporate Actions Modul, entwickelt in Partnerschaft mit Disacon und unter Nutzung von WM-Daten, setzt neue Standards im Management von Corporate Actions und deren bilanziellen Auswirkungen. Finanzinstitute und Endkunden profitieren von einer transparenten, automatisierten und präzisen Lösung, die gezielt auf die komplexen Anforderungen der Branche zugeschnitten ist.

Erfahren Sie, wie Koala.Markets Ihre Finanzprozesse transformieren kann.